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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 643.00 | 1 825 458.00 | 836 184.00 | 2 661 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 027.00 | 54 715.00 | 17 311.00 | 72 027.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 391.00 | 1 880 174.00 | 860 216.00 | 2 740 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BP En cours de production de services | 922 097.00 | | 922 097.00 | 922 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BZ Autres créances | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CF Disponibilités | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 691.00 | | 1 143 691.00 | 1 143 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 082.00 | 1 880 174.00 | 2 003 907.00 | 3 884 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 005.00 | 203 854.00 | | 137 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | -66 848.00 | | 1 781.00 |
DK Provisions réglementées | 209 556.00 | 207 327.00 | | 209 556.00 |
DL TOTAL (I) | 359 343.00 | 355 333.00 | | 359 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 128.00 | 5 812.00 | | 7 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 128.00 | 5 812.00 | | 7 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 830.00 | 934 128.00 | | 862 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 277.00 | 489 939.00 | | 603 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 31 463.00 | | 110 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 32 252.00 | | 60 226.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 435.00 | 1 487 783.00 | | 1 637 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 907.00 | 1 848 929.00 | | 2 003 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 215.00 | 870 854.00 | | 1 074 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 125.00 | | 3 289 125.00 | 3 289 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 125.00 | | 3 289 125.00 | 3 289 125.00 |
FM Production stockée | | | 197 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 212.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 19 239.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 350.00 | 14 000.00 | | 81 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 072.00 | 45 993.00 | | 51 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 673.00 | 79 232.00 | | 132 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 300.00 | 62 407.00 | | 53 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 792.00 | 62 407.00 | | 83 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 880.00 | 16 825.00 | | 48 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 874.00 | 3 090 908.00 | | 3 648 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 093.00 | 3 157 757.00 | | 3 647 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781.00 | -66 848.00 | | 1 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 778.00 | 90 509.00 | | 89 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 161.00 | | 252 420.00 | 2 605 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 190.00 | 2 740 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 190.00 | 2 740 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 161.00 | | 252 420.00 | 2 605 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 106.00 | 285 766.00 | 86 698.00 | 1 681 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 106.00 | 285 766.00 | 86 698.00 | 1 681 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 327.00 | 53 300.00 | 51 072.00 | 207 327.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 812.00 | 1 316.00 | | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 139.00 | 54 616.00 | 51 072.00 | 213 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 300.00 | 51 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VC Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 913.00 | 289 693.00 | 476 611.00 | 852 913.00 |
VI Groupe et associés | 603 277.00 | 603 277.00 | | 603 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 435.00 | 1 074 215.00 | 476 611.00 | 1 637 435.00 |