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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 468.00 | 1 418 386.00 | 814 081.00 | 2 232 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 473.00 | 6 215.00 | 36 257.00 | 42 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 941.00 | 1 424 602.00 | 850 338.00 | 2 274 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BP En cours de production de services | 679 916.00 | | 679 916.00 | 679 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 195 427.00 | | 195 427.00 | 195 427.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 174.00 | | 921 174.00 | 921 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 115.00 | 1 424 602.00 | 1 771 513.00 | 3 196 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 514.00 | 20 454.00 | | 38 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 324.00 | 18 060.00 | | -18 324.00 |
DK Provisions réglementées | 188 636.00 | 134 125.00 | | 188 636.00 |
DL TOTAL (I) | 219 826.00 | 183 640.00 | | 219 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 601.00 | 11 369.00 | | 12 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 601.00 | 11 369.00 | | 12 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 310.00 | 747 463.00 | | 934 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 950.00 | 625 053.00 | | 442 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 129 482.00 | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 219.00 | 86 397.00 | | 93 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 3 220.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 085.00 | 1 591 616.00 | | 1 539 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 513.00 | 1 786 626.00 | | 1 771 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 767.00 | 1 040 571.00 | | 879 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528 848.00 | | 3 528 848.00 | 3 528 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 848.00 | | 3 528 848.00 | 3 528 848.00 |
FM Production stockée | | | -162 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 900.00 | 37 655.00 | | 30 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 583.00 | 50 800.00 | | 49 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 648.00 | 69 512.00 | | 15 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 722.00 | 120 312.00 | | 83 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | 1 817.00 | | 8 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 159.00 | 48 511.00 | | 70 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 512.00 | 50 328.00 | | 78 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | 69 983.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 725.00 | 3 794 179.00 | | 3 481 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 049.00 | 3 776 119.00 | | 3 500 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 324.00 | 18 060.00 | | -18 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 398.00 | | 355 142.00 | 2 071 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 599.00 | 2 274 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 599.00 | 2 274 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 398.00 | | 355 142.00 | 2 071 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 876.00 | 219 309.00 | 143 584.00 | 1 348 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 876.00 | 219 309.00 | 143 584.00 | 1 348 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 125.00 | 70 159.00 | 15 648.00 | 134 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 369.00 | 1 232.00 | | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 494.00 | 71 391.00 | 15 648.00 | 145 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 159.00 | 15 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 378.00 | 241 060.00 | 659 318.00 | 900 378.00 |
VI Groupe et associés | 442 950.00 | 442 950.00 | | 442 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
VP Divers | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 810.00 | 235 810.00 | | 235 810.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 085.00 | 879 767.00 | 659 318.00 | 1 539 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 343.00 | 15 672.00 | | 13 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | 4 933.00 | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 484 628.00 | 559 765.00 | | 484 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 925.00 | 132 570.00 | | 159 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 456.00 | 358 966.00 | | 268 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473 335.00 | 1 638 598.00 | | 1 473 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 468.00 | 26 218.00 | | 42 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 168.00 | 16 840.00 | | 19 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 511.00 | 32 512.00 | | 32 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 790.00 | 714 865.00 | | 714 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 063.00 | 429 003.00 | | 391 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 683.00 | 2 362 087.00 | | 2 161 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |