| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 651.00 | 1 097 123.00 | 853 528.00 | 1 950 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 871.00 | 22 828.00 | 24 043.00 | 46 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 523.00 | 1 119 951.00 | 877 571.00 | 1 997 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BP En cours de production de services | 714 263.00 | | 714 263.00 | 714 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 451.00 | | 479 451.00 | 479 451.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 588.00 | | 1 299 588.00 | 1 299 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 111.00 | 1 119 951.00 | 2 177 160.00 | 3 297 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 637.00 | 136 923.00 | | 139 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 023.00 | 2 713.00 | | -110 023.00 |
DK Provisions réglementées | 141 649.00 | 30 120.00 | | 141 649.00 |
DL TOTAL (I) | 182 262.00 | 180 757.00 | | 182 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 995.00 | 10 953.00 | | 11 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 995.00 | 10 953.00 | | 11 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 255.00 | 551 672.00 | | 603 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 006.00 | 1 137 794.00 | | 1 171 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 107 167.00 | | 24 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 069.00 | 133 557.00 | | 155 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 868.00 | 55 030.00 | | 16 868.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 150.00 | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 417.00 | 6 417.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 903.00 | 1 993 789.00 | | 1 982 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 160.00 | 2 185 500.00 | | 2 177 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 142.00 | 1 582 894.00 | | 1 531 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 1 516.00 | | 3 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 522.00 | | 2 944 522.00 | 2 944 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 522.00 | | 2 944 522.00 | 2 944 522.00 |
FM Production stockée | | | 143 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 684.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 11 230.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 223.00 | 74 937.00 | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 723.00 | 86 167.00 | | 32 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 789.00 | 42 025.00 | | 37 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 541.00 | 42 025.00 | | 154 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 818.00 | 44 142.00 | | -121 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 091.00 | 3 061 666.00 | | 3 123 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 115.00 | 3 058 952.00 | | 3 233 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 023.00 | 2 713.00 | | -110 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 741.00 | | 223 422.00 | 1 858 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 639.00 | 1 997 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 639.00 | 1 997 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 741.00 | | 223 422.00 | 1 858 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 501.00 | 368 300.00 | 46 850.00 | 798 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 501.00 | 368 300.00 | 46 850.00 | 798 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 120.00 | 116 751.00 | 5 223.00 | 30 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 953.00 | 1 042.00 | | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 073.00 | 117 793.00 | 5 223.00 | 41 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 751.00 | 5 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 479 451.00 | | | 479 451.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 123.00 | 148 362.00 | 388 585.00 | 600 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 006.00 | 1 171 006.00 | | 1 171 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 850.00 | | | 265 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
VP Divers | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 391.00 | 565 391.00 | | 565 391.00 |
VW T.V.A. | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 903.00 | 1 531 142.00 | 388 585.00 | 1 982 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 4 606.00 | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 1 936.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 402 796.00 | 378 533.00 | | 402 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 764.00 | 97 806.00 | | 95 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | 56 436.00 | | 7 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 293.00 | 1 617 790.00 | | 1 627 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 401.00 | 56 539.00 | | 43 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 512.00 | 11 296.00 | | 13 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 987.00 | 15 902.00 | | 18 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 678.00 | 578 576.00 | | 592 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 343.00 | 435 322.00 | | 430 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 599.00 | 2 152 607.00 | | 2 171 599.00 |