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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 825.00 | 11 437.00 | 1 388.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 005.00 | 83 736.00 | 105 269.00 | 189 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 423.00 | 95 680.00 | 343 743.00 | 439 423.00 |
BT Marchandises | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
BZ Autres créances | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 793.00 | 95 680.00 | 729 114.00 | 824 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 2 785.00 | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 22 244.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 255 200.00 | 275 029.00 | | 255 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 368.00 | 169 603.00 | | 188 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 25 607.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 989.00 | 296 724.00 | | 192 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | 95 047.00 | | 89 496.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 4 191.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 914.00 | 591 172.00 | | 473 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 114.00 | 866 201.00 | | 729 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 070.00 | | 1 403 070.00 | 1 403 070.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 070.00 | | 1 403 070.00 | 1 403 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 129.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 922.00 | 2 000.00 | | 12 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 912.00 | 2 644.00 | | 25 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 700.00 | 2 644.00 | | 40 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 779.00 | -644.00 | | -27 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 053.00 | 3 912.00 | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 463.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 679.00 | 1 644 400.00 | | 1 424 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 376.00 | 1 622 156.00 | | 1 423 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 22 244.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 055.00 | | 65 697.00 | 446 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 846.00 | 42 483.00 | 439 423.00 | 29 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 34 483.00 | 201 831.00 | 29 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 583.00 | | 65 576.00 | 200 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 557.00 | | 120.00 | 28 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 910.00 | 41 918.00 | 29 148.00 | 82 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 403.00 | 41 918.00 | 29 148.00 | 82 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 169.00 | 75 479.00 | 76 690.00 | 152 169.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 792.00 | 63 133.00 | 20 659.00 | 83 792.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 914.00 | 397 224.00 | 76 690.00 | 473 914.00 |