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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 825.00 | 12 133.00 | 693.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 251.00 | 108 105.00 | 82 146.00 | 190 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 511.00 | 120 583.00 | 319 927.00 | 440 511.00 |
BT Marchandises | 348 041.00 | | 348 041.00 | 348 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 205.00 | | 400 205.00 | 400 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 716.00 | 120 583.00 | 720 133.00 | 840 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 3 897.00 | | 5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 1 302.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 255 227.00 | 255 200.00 | | 255 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 343.00 | 188 368.00 | | 237 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 701.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 513.00 | 192 989.00 | | 145 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 953.00 | 89 496.00 | | 79 953.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 361.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 905.00 | 473 914.00 | | 464 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 133.00 | 729 114.00 | | 720 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 423.00 | | 1 780.00 | 439 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 440 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161.00 | 216 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 203 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 831.00 | | 1 777.00 | 201 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | 3.00 | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 680.00 | 25 596.00 | 693.00 | 95 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | 161.00 | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | 25 596.00 | 531.00 | 95 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 513.00 | 145 513.00 | | 145 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 947.00 | 66 264.00 | 88 660.00 | 169 947.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 239.00 | 33 577.00 | 20 662.00 | 54 239.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 905.00 | 361 222.00 | 88 660.00 | 464 905.00 |