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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 12 477.00 | 1 233.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 387.00 | 114 408.00 | 73 978.00 | 188 387.00 |
BF Prêts | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 369.00 | 127 231.00 | 331 138.00 | 458 369.00 |
BT Marchandises | 502 738.00 | | 502 738.00 | 502 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 261.00 | | 829 261.00 | 829 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 631.00 | 127 231.00 | 1 160 399.00 | 1 287 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 516.00 | 25 000.00 | | 108 516.00 |
DG Autres réserves | | 30 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 332.00 | 52 835.00 | | 92 332.00 |
DL TOTAL (I) | 450 849.00 | 358 516.00 | | 450 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 980.00 | 378 162.00 | | 306 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 12 030.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 333.00 | 165 295.00 | | 265 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 251.00 | 91 482.00 | | 121 251.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 3 811.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 550.00 | 650 780.00 | | 709 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 399.00 | 1 009 296.00 | | 1 160 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 806.00 | | 48 705.00 | 474 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 627.00 | 31 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 142.00 | 458 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 515.00 | 202 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 115.00 | | 33 498.00 | 219 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 334.00 | | 15 207.00 | 31 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 052.00 | 19 658.00 | 49 478.00 | 157 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 707.00 | 19 658.00 | 49 478.00 | 156 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 334.00 | 265 334.00 | | 265 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 980.00 | 85 724.00 | 221 257.00 | 306 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 641.00 | 54 955.00 | 31 686.00 | 86 641.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 550.00 | 488 294.00 | 221 257.00 | 709 550.00 |