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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 13 039.00 | 3 059.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 342.00 | 139 642.00 | 62 699.00 | 202 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 215.00 | 153 027.00 | 320 187.00 | 473 215.00 |
BT Marchandises | 410 233.00 | | 410 233.00 | 410 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 744.00 | | 481 744.00 | 481 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 958.00 | 153 027.00 | 801 931.00 | 954 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 401.00 | 5 227.00 | | 21 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | 16 174.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 286 246.00 | 271 401.00 | | 286 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 438.00 | 226 580.00 | | 200 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 346.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | 282 887.00 | | 237 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 177.00 | 92 360.00 | | 75 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 921.00 | | |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 3 174.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 684.00 | 615 268.00 | | 515 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 931.00 | 886 670.00 | | 801 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 641.00 | 510 381.00 | | 403 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 694.00 | 32 364.00 | | 36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 316.00 | | 906.00 | 493 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 599.00 | 30 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 473 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 218 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 111.00 | | 906.00 | 34 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 079.00 | 21 094.00 | 13 145.00 | 145 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 733.00 | 21 094.00 | 13 145.00 | 144 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 744.00 | 51 700.00 | 105 942.00 | 163 744.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 579.00 | 51 390.00 | 30 189.00 | 81 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 684.00 | 403 641.00 | 105 942.00 | 515 684.00 |