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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 13 747.00 | 2 352.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 342.00 | 157 558.00 | 44 783.00 | 202 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 628.00 | 171 650.00 | 301 978.00 | 473 628.00 |
BT Marchandises | 487 243.00 | | 487 243.00 | 487 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 502.00 | | 569 502.00 | 569 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 131.00 | 171 650.00 | 871 480.00 | 1 043 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 401.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | 14 845.00 | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 305 682.00 | 286 246.00 | | 305 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 708.00 | 200 438.00 | | 139 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 42.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 703.00 | 237 611.00 | | 320 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 164.00 | 75 177.00 | | 102 164.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 2 417.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 799.00 | 515 684.00 | | 565 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 480.00 | 801 931.00 | | 871 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 211.00 | 403 641.00 | | 483 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 541.00 | 36 694.00 | | 17 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 215.00 | | 414.00 | 473 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 418.00 | | 414.00 | 30 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 027.00 | 18 623.00 | | 153 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 682.00 | 18 623.00 | | 152 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 703.00 | 320 703.00 | | 320 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 166.00 | 39 579.00 | 82 588.00 | 122 166.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 799.00 | 483 211.00 | 82 588.00 | 565 799.00 |