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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 12 332.00 | 3 766.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 750.00 | 132 401.00 | 86 349.00 | 218 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 316.00 | 145 079.00 | 348 238.00 | 493 316.00 |
BT Marchandises | 462 510.00 | | 462 510.00 | 462 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 432.00 | | 538 432.00 | 538 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 748.00 | 145 079.00 | 886 670.00 | 1 031 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 200.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | 28.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 271 401.00 | 255 227.00 | | 271 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 580.00 | 237 343.00 | | 226 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 64.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 887.00 | 145 513.00 | | 282 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 360.00 | 79 953.00 | | 92 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 2 032.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 268.00 | 464 905.00 | | 615 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 670.00 | 720 133.00 | | 886 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 381.00 | 361 222.00 | | 510 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 364.00 | 67 225.00 | | 32 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 511.00 | | 68 001.00 | 440 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | 493 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 234 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 754.00 | | 7 603.00 | 216 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 077.00 | | 46 967.00 | 203 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 13 430.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 583.00 | 26 400.00 | 1 905.00 | 120 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | 26 400.00 | 1 905.00 | 120 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 887.00 | 282 887.00 | | 282 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 092.00 | 918.00 | | 34 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 216.00 | 89 329.00 | 94 643.00 | 194 216.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 355.00 | 49 181.00 | 33 174.00 | 82 355.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 268.00 | 510 381.00 | 94 643.00 | 615 268.00 |