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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 14 356.00 | 1 743.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 017.00 | 142 351.00 | 60 666.00 | 203 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 806.00 | 157 052.00 | 317 755.00 | 474 806.00 |
BT Marchandises | 394 256.00 | | 394 256.00 | 394 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 715.00 | | 175 715.00 | 175 715.00 |
CF Disponibilités | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 564.00 | | 691 564.00 | 691 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 371.00 | 157 052.00 | 1 009 319.00 | 1 166 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 30 682.00 | 5 246.00 | | 30 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | 25 435.00 | | 52 835.00 |
DL TOTAL (I) | 358 516.00 | 305 682.00 | | 358 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 162.00 | 139 708.00 | | 378 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 547.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 320 703.00 | | 141 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 645.00 | 102 164.00 | | 115 645.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 2 677.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 803.00 | 565 799.00 | | 650 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 319.00 | 871 480.00 | | 1 009 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 302.00 | 483 211.00 | | 337 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 541.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 628.00 | | 30 578.00 | 473 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 474 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 219 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 440.00 | | 30 075.00 | 218 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | 503.00 | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 650.00 | 14 802.00 | 29 400.00 | 171 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 305.00 | 14 802.00 | 29 400.00 | 171 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 162.00 | 64 662.00 | 255 167.00 | 378 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 216.00 | 61 110.00 | 31 106.00 | 92 216.00 |
VW T.V.A. | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 803.00 | 337 302.00 | 255 167.00 | 650 803.00 |