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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 12 987.00 | 723.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 170.00 | 135 904.00 | 62 266.00 | 198 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 468.00 | 149 237.00 | 319 231.00 | 468 468.00 |
BT Marchandises | 487 131.00 | | 487 131.00 | 487 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 167 721.00 | | 167 721.00 | 167 721.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 174.00 | | 728 174.00 | 728 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 643.00 | 149 237.00 | 1 047 405.00 | 1 196 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 849.00 | 108 516.00 | | 180 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 585.00 | 92 332.00 | | 108 585.00 |
DL TOTAL (I) | 539 434.00 | 450 849.00 | | 539 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 256.00 | 308 869.00 | | 221 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 9 055.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 117.00 | 265 333.00 | | 158 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 460.00 | 121 250.00 | | 113 460.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 5 040.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 970.00 | 709 550.00 | | 507 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 405.00 | 1 160 399.00 | | 1 047 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 370.00 | | 10 099.00 | 458 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 098.00 | | 9 784.00 | 202 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 915.00 | | 315.00 | 31 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 232.00 | 22 006.00 | | 127 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 886.00 | 22 006.00 | | 126 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 257.00 | 83 377.00 | 137 880.00 | 221 257.00 |
VI Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 302.00 | 36 640.00 | 42 662.00 | 79 302.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 971.00 | 370 091.00 | 137 880.00 | 507 971.00 |