| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 372.00 | | 343 372.00 | 343 372.00 |
AP Constructions | 6 225 559.00 | 5 280 031.00 | 945 528.00 | 6 225 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 932.00 | 5 280 031.00 | 1 288 901.00 | 6 568 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
BZ Autres créances | 755 396.00 | | 755 396.00 | 755 396.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 537.00 | | 1 071 537.00 | 1 071 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 470.00 | 5 280 031.00 | 2 360 438.00 | 7 640 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 245.00 | | | 1 026 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 544.00 | | | 379 544.00 |
DK Provisions réglementées | 945 541.00 | | | 945 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 330.00 | | | 2 351 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 438.00 | | | 2 360 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 519.00 | | 374 519.00 | 374 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 519.00 | | 374 519.00 | 374 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 661.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 888.00 | | | 447 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 544.00 | | | 379 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 369.00 | 65 661.00 | | 5 214 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 369.00 | 65 661.00 | | 5 214 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 203.00 | | 65 661.00 | 1 011 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 203.00 | | 65 661.00 | 1 011 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
VC Groupe et associés | 755 396.00 | | | 755 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 357.00 | 1 071 357.00 | | 1 071 357.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |