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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 3 264 647.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 326 163.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 559 602.00 | | | -3 559 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559 603.00 | 304 900.00 | | 3 559 603.00 |
DK Provisions réglementées | | 492 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 12 388 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 5 689.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586.00 | 5 689.00 | | 6 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586.00 | 12 393 875.00 | | 6 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586.00 | 5 689.00 | | 6 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905 579.00 | | | 3 905 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 475.00 | 59 095.00 | | 492 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398 054.00 | 59 095.00 | | 4 398 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504 496.00 | | | 1 504 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 496.00 | | | 1 504 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893 558.00 | 59 095.00 | | 2 893 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 157.00 | 372 321.00 | | 5 064 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 554.00 | 67 421.00 | | 1 504 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559 602.00 | 304 900.00 | | 3 559 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 344.00 | | 528.00 | 6 595 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 411.00 | | 528.00 | 26 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 595 343.00 | | 528.00 | 6 595 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 933.00 | | | 6 568 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 933.00 | | | 6 568 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 411.00 | | 528.00 | 26 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 097.00 | | 5 733 097.00 | 5 733 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 097.00 | | 5 733 097.00 | 5 733 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 492 476.00 | | 492 476.00 | 492 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 476.00 | | 492 476.00 | 492 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 492 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -45.00 | | | -45.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |