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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
AP Constructions | 6 225 560.00 | 5 733 097.00 | 492 463.00 | 6 225 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 344.00 | 5 733 097.00 | 862 247.00 | 6 595 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
BZ Autres créances | 11 255 472.00 | | 11 255 472.00 | 11 255 472.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531 628.00 | | 11 531 628.00 | 11 531 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 126 971.00 | 5 733 097.00 | 12 393 874.00 | 18 126 971.00 |
CU Autres participations | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 647.00 | 1 026 245.00 | | 3 264 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 326 163.00 | | | 8 326 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 900.00 | 361 030.00 | | 304 900.00 |
DK Provisions réglementées | 492 476.00 | 551 571.00 | | 492 476.00 |
DL TOTAL (I) | 12 388 186.00 | 1 938 846.00 | | 12 388 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 873.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 10 411.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | | 171 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 689.00 | 182 689.00 | | 5 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 874.00 | 2 121 536.00 | | 12 393 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 144.00 | | 313 144.00 | 313 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 144.00 | | 313 144.00 | 313 144.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 095.00 | 78 794.00 | | 59 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 095.00 | 78 794.00 | | 59 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 095.00 | 78 794.00 | | 59 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 321.00 | 444 372.00 | | 372 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 421.00 | 83 342.00 | | 67 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 900.00 | 361 030.00 | | 304 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 001.00 | 59 095.00 | | 5 674 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 001.00 | 59 095.00 | | 5 674 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 571.00 | | 59 096.00 | 551 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 571.00 | | 59 095.00 | 551 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 11 249 692.00 | 11 249 692.00 | | 11 249 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 255.00 | 11 531 255.00 | | 11 531 255.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |