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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
AP Constructions | 6 225 560.00 | 5 674 002.00 | 551 558.00 | 6 225 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 933.00 | 5 674 002.00 | 894 931.00 | 6 568 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -153 626.00 | | -153 626.00 | -153 626.00 |
BZ Autres créances | 1 379 157.00 | | 1 379 157.00 | 1 379 157.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 605.00 | | 1 226 605.00 | 1 226 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 538.00 | 5 674 002.00 | 2 121 536.00 | 7 795 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 245.00 | 1 026 245.00 | | 1 026 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 030.00 | 658 979.00 | | 361 030.00 |
DK Provisions réglementées | 551 571.00 | 630 365.00 | | 551 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 847.00 | 2 315 590.00 | | 1 938 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 1 328.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 6 167.00 | | 10 411.00 |
EA Autres dettes | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 689.00 | 7 495.00 | | 182 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 536.00 | 2 323 085.00 | | 2 121 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 690.00 | 7 495.00 | | 182 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 372.00 | 744 133.00 | | 444 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 342.00 | 85 154.00 | | 83 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 030.00 | 658 979.00 | | 361 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595 208.00 | 78 794.00 | | 5 595 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 208.00 | 78 794.00 | | 5 595 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 365.00 | | 78 794.00 | 630 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 365.00 | | 78 794.00 | 630 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
UX Autres créances clients | -153 626.00 | -153 626.00 | | -153 626.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 917.00 | 1 371 917.00 | | 1 371 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 530.00 | 1 225 530.00 | | 1 225 530.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
ST Autres comptes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |