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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
AP Constructions | 6 225 560.00 | 5 358 825.00 | 866 734.00 | 6 225 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 933.00 | 5 358 825.00 | 1 210 107.00 | 6 568 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
BZ Autres créances | 1 419 635.00 | | 1 419 635.00 | 1 419 635.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 315.00 | | 1 610 315.00 | 1 610 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 247.00 | 5 358 825.00 | 2 820 422.00 | 8 179 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 245.00 | | | 1 026 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 871.00 | | | 897 871.00 |
DK Provisions réglementées | 866 747.00 | | | 866 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 863.00 | | | 2 790 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 422.00 | | | 2 820 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 548.00 | | 892 548.00 | 892 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 548.00 | | 892 548.00 | 892 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 026.00 | | | 981 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 871.00 | | | 897 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 933.00 | | | 6 568 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 933.00 | | | 6 568 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 031.00 | 78 794.00 | | 5 280 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 031.00 | 78 794.00 | | 5 280 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945 541.00 | | 78 794.00 | 945 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 541.00 | | 78 794.00 | 945 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 561.00 | | | 1 419 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 634.00 | 1 609 634.00 | | 1 609 634.00 |
VW T.V.A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |