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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 372.00 | | 343 372.00 | 343 372.00 |
AP Constructions | 6 225 559.00 | 5 437 619.00 | 787 940.00 | 6 225 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 932.00 | 5 437 619.00 | 1 131 313.00 | 6 568 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 361.00 | | 238 361.00 | 238 361.00 |
BZ Autres créances | 1 428 805.00 | | 1 428 805.00 | 1 428 805.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 765.00 | | 1 667 765.00 | 1 667 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 697.00 | 5 437 619.00 | 2 799 078.00 | 8 236 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 245.00 | | | 1 026 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 799.00 | | | 970 799.00 |
DK Provisions réglementées | 787 953.00 | | | 787 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 998.00 | | | 2 784 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 078.00 | | | 2 799 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 606.00 | | 964 606.00 | 964 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 606.00 | | 964 606.00 | 964 606.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 087.00 | | | 1 063 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 799.00 | | | 970 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 825.00 | 78 794.00 | | 5 358 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 825.00 | 78 794.00 | | 5 358 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 747.00 | | 78 794.00 | 866 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 747.00 | | 78 794.00 | 866 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 238 361.00 | 238 361.00 | | 238 361.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 900.00 | 1 420 900.00 | | 1 420 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 166.00 | 1 667 166.00 | | 1 667 166.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |