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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
AP Constructions | 6 225 560.00 | 5 516 414.00 | 709 146.00 | 6 225 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 933.00 | 5 516 414.00 | 1 052 519.00 | 6 568 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 629.00 | | 279 629.00 | 279 629.00 |
BZ Autres créances | 1 424 800.00 | | 1 424 800.00 | 1 424 800.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 652.00 | | 1 704 652.00 | 1 704 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 584.00 | 5 516 414.00 | 2 757 171.00 | 8 273 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 245.00 | | | 1 026 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 514.00 | | | 1 005 514.00 |
DK Provisions réglementées | 709 159.00 | | | 709 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 918.00 | | | 2 740 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 171.00 | | | 2 757 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 190.00 | | 1 027 190.00 | 1 027 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 190.00 | | 1 027 190.00 | 1 027 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 573.00 | | | 1 129 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 514.00 | | | 1 005 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 619.00 | 78 794.00 | | 5 437 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437 619.00 | 78 794.00 | | 5 437 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 787 953.00 | | 78 794.00 | 787 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 953.00 | | 78 794.00 | 787 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 794.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |