| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 372.00 | | 343 372.00 | 343 372.00 |
AP Constructions | 6 225 559.00 | 5 595 207.00 | 630 352.00 | 6 225 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 932.00 | 5 595 207.00 | 973 725.00 | 6 568 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -197 563.00 | | -197 563.00 | -197 563.00 |
BZ Autres créances | 1 546 832.00 | | 1 546 832.00 | 1 546 832.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 359.00 | | 1 349 359.00 | 1 349 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 292.00 | 5 595 207.00 | 2 323 084.00 | 7 918 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 245.00 | 1 026 245.00 | | 1 026 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 979.00 | 1 005 513.00 | | 658 979.00 |
DK Provisions réglementées | 630 365.00 | 709 159.00 | | 630 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 589.00 | 2 740 918.00 | | 2 315 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 312.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | 14 940.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495.00 | 16 252.00 | | 7 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 084.00 | 2 757 170.00 | | 2 323 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 282.00 | | 646 282.00 | 646 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 282.00 | | 646 282.00 | 646 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 794.00 | 48 754.00 | | 78 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 133.00 | 1 129 573.00 | | 744 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 154.00 | 124 059.00 | | 85 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 979.00 | 1 005 513.00 | | 658 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 932.00 | | | 6 568 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 413.00 | 78 794.00 | | 5 516 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 413.00 | 78 794.00 | | 5 516 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 709 159.00 | | 78 794.00 | 709 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 159.00 | | 78 794.00 | 709 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |