| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 001.00 | 43 381.00 | 63 620.00 | 107 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 246.00 | 43 381.00 | 1 476 865.00 | 1 520 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
CF Disponibilités | 538 784.00 | | 538 784.00 | 538 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 172.00 | | 712 172.00 | 712 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 418.00 | 43 381.00 | 2 189 037.00 | 2 232 418.00 |
CU Autres participations | 1 412 334.00 | | 1 412 334.00 | 1 412 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 580 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 762 712.00 | 953 185.00 | | 762 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 332.00 | 329 527.00 | | 159 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 044.00 | 1 920 712.00 | | 1 980 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 606.00 | 38 654.00 | | 27 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 18 484.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 109.00 | 228 502.00 | | 118 109.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | 14 513.00 | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 993.00 | 300 153.00 | | 208 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 037.00 | 2 220 865.00 | | 2 189 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 653.00 | 272 547.00 | | 192 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 34 773.00 | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 136.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 28 814.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 314.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 21 278.00 | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 108.00 | 805 106.00 | | 514 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 776.00 | 475 580.00 | | 354 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 332.00 | 329 527.00 | | 159 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 246.00 | | | 1 520 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 244.00 | | | 1 413 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 27 048.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 27 048.00 | | 16 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 606.00 | 11 266.00 | 16 340.00 | 27 606.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 299.00 | 173 389.00 | 910.00 | 174 299.00 |
VW T.V.A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 993.00 | 192 653.00 | 16 340.00 | 208 993.00 |