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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 6 499.00 | 1 690.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 608.00 | 16 779.00 | 1 439 829.00 | 1 456 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 413 696.00 | | 413 696.00 | 413 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 236.00 | | 557 236.00 | 557 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 844.00 | 16 779.00 | 1 997 066.00 | 2 013 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DG Autres réserves | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 785.00 | | | -156 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 298.00 | | | 1 593 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 173.00 | | | 300 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 768.00 | | | 403 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 066.00 | | | 1 997 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 768.00 | | | 403 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 659.00 | | 640 659.00 | 640 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 659.00 | | 640 659.00 | 640 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 336.00 | | | 714 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 121.00 | | | 871 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 785.00 | | | -156 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 527.00 | 44.00 | | 1 503 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 963.00 | 1 456 608.00 | | 46 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 963.00 | 8 188.00 | | 46 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 095.00 | 44.00 | | 1 438 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 6 063.00 | 40 726.00 | 51 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 6 063.00 | 40 726.00 | 41 162.00 |