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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 151.00 | 41 162.00 | 13 989.00 | 55 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 527.00 | 51 442.00 | 1 452 085.00 | 1 503 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 543 936.00 | | 543 936.00 | 543 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 267.00 | | 588 267.00 | 588 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 794.00 | 51 442.00 | 2 040 352.00 | 2 091 794.00 |
CU Autres participations | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DG Autres réserves | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 083.00 | | | 1 900 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 352.00 | | | 2 040 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 871.00 | | 566 871.00 | 566 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 871.00 | | 566 871.00 | 566 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 633.00 | | | 620 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 976.00 | | | 634 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 405.00 | | 18 513.00 | 1 577 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 391.00 | 1 503 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 391.00 | 55 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 576.00 | | 17 966.00 | 129 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 548.00 | | 547.00 | 1 437 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 719.00 | 21 575.00 | 85 853.00 | 115 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 439.00 | 21 575.00 | 85 853.00 | 105 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 291.00 | 44 331.00 | 24 961.00 | 69 291.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |