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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 7 189.00 | 4 247.00 | 11 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 481.00 | 7 189.00 | 64 292.00 | 71 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 3 692 649.00 | | 3 692 649.00 | 3 692 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 669.00 | | 4 746 669.00 | 4 746 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 150.00 | 7 189.00 | 4 810 961.00 | 4 818 150.00 |
CU Autres participations | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DG Autres réserves | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
DH Report à nouveau | -156 785.00 | | | -156 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153 594.00 | | | 3 153 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 892.00 | | | 4 746 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 961.00 | | | 4 810 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 430.00 | | | 3 917 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917 430.00 | | | 3 917 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543 430.00 | | | 2 543 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 778.00 | | | 5 025 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 183.00 | | | 1 872 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153 594.00 | | | 3 153 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 608.00 | | 23 248.00 | 1 456 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 095.00 | 60 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 375.00 | 71 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 280.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | 3 248.00 | 8 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 139.00 | | 20 000.00 | 1 438 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 691.00 | 10 280.00 | 16 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 691.00 | | 6 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 868.00 | 1 004 868.00 | | 1 004 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 930.00 | 1 054 020.00 | 910.00 | 1 054 930.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 102.00 | | | 275 102.00 |
ST Autres comptes | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 167.00 | | | 301 167.00 |