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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 5 402.00 | 4 878.00 | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 650.00 | 69 662.00 | 40 988.00 | 110 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 546.00 | 69 662.00 | 1 476 883.00 | 1 546 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 066.00 | | 243 066.00 | 243 066.00 |
BZ Autres créances | 238 282.00 | | 238 282.00 | 238 282.00 |
CF Disponibilités | 405 421.00 | | 405 421.00 | 405 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 724.00 | | 899 724.00 | 899 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 269.00 | 69 662.00 | 2 376 607.00 | 2 446 269.00 |
CU Autres participations | 1 412 334.00 | | 1 412 334.00 | 1 412 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
DG Autres réserves | 834 077.00 | | | 834 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 553.00 | | | 2 094 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 053.00 | | | 282 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 607.00 | | | 2 376 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 304.00 | | 551 304.00 | 551 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 304.00 | | 551 304.00 | 551 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 282.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 046.00 | | | 795 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 537.00 | | | 600 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 246.00 | | 26 300.00 | 1 520 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 10 280.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 001.00 | | 3 649.00 | 107 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 244.00 | | 22 650.00 | 1 413 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 381.00 | 26 282.00 | | 43 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 381.00 | 26 282.00 | | 43 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 11 487.00 | 4 853.00 | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 263.00 | 488 703.00 | 23 560.00 | 512 263.00 |
VW T.V.A. | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 053.00 | 255 226.00 | 26 828.00 | 282 053.00 |