| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 576.00 | 105 439.00 | 24 137.00 | 129 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 405.00 | 115 719.00 | 1 461 686.00 | 1 577 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 633 622.00 | | 633 622.00 | 633 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 739.00 | | 811 739.00 | 811 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 144.00 | 115 719.00 | 2 273 425.00 | 2 389 144.00 |
CU Autres participations | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
DG Autres réserves | 491 941.00 | 1 091 941.00 | | 491 941.00 |
DH Report à nouveau | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 552.00 | -7 029.00 | | -10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 425.00 | 2 174 977.00 | | 2 064 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 5 411.00 | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 22 197.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 843.00 | 53 229.00 | | 46 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 198.00 | 146 615.00 | | 75 198.00 |
EA Autres dettes | 57 599.00 | 25 242.00 | | 57 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 999.00 | 252 694.00 | | 208 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 425.00 | 2 427 672.00 | | 2 273 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 999.00 | 249 920.00 | | 208 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 162.00 | | 573 162.00 | 573 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 162.00 | | 573 162.00 | 573 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 153.00 | 68 671.00 | | 12 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 352.00 | 3 310.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 450.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 450.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | -450.00 | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 3 424.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 115.00 | 691 768.00 | | 587 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 667.00 | 698 797.00 | | 597 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 552.00 | -7 029.00 | | -10 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 865.00 | | 541.00 | 1 576 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 007.00 | | 541.00 | 1 437 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 345.00 | 24 375.00 | | 91 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 065.00 | 24 375.00 | | 81 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
UX Autres créances clients | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 530.00 | 178 116.00 | 24 414.00 | 202 530.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
ST Autres comptes | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |