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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 851.00 | 60 943.00 | 72 909.00 | 133 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 827.00 | 71 223.00 | 1 509 604.00 | 1 580 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 810.00 | | 644 810.00 | 644 810.00 |
BZ Autres créances | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CF Disponibilités | 448 122.00 | | 448 122.00 | 448 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 066.00 | | 1 189 066.00 | 1 189 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 892.00 | 71 223.00 | 2 698 670.00 | 2 769 892.00 |
CU Autres participations | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 023.00 | 75 692.00 | | 90 023.00 |
DG Autres réserves | 1 191 144.00 | 1 018 861.00 | | 1 191 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839.00 | 286 614.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 006.00 | 2 381 167.00 | | 2 282 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916.00 | 4 853.00 | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 947.00 | 67 197.00 | | 31 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 51 854.00 | | 69 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 590.00 | 140 855.00 | | 173 590.00 |
EA Autres dettes | 133 426.00 | 76.00 | | 133 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 663.00 | 264 835.00 | | 416 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 670.00 | 2 646 002.00 | | 2 698 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 167.00 | | 640 167.00 | 640 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 167.00 | | 640 167.00 | 640 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17 391.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 17 391.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 734.00 | -17 391.00 | | 23 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 9 709.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 208.00 | 1 051 059.00 | | 714 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 368.00 | 764 445.00 | | 713 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839.00 | 286 614.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 626.00 | | 94 670.00 | 1 557 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 469.00 | 1 580 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 469.00 | 133 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 650.00 | | 94 670.00 | 110 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 694.00 | | | 1 436 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 138.00 | 36 036.00 | 66 952.00 | 102 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 4 878.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 31 158.00 | 66 952.00 | 96 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 644 810.00 | | | 644 810.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916.00 | 2 506.00 | 5 411.00 | 7 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VP Divers | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 503.00 | 740 943.00 | 23 560.00 | 764 503.00 |
VW T.V.A. | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 663.00 | 411 252.00 | 5 411.00 | 416 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
ST Autres comptes | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 152.00 | | | 281 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |