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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 576.00 | 81 065.00 | 48 512.00 | 129 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 865.00 | 91 345.00 | 1 485 520.00 | 1 576 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 277.00 | | 201 277.00 | 201 277.00 |
BZ Autres créances | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CF Disponibilités | 652 081.00 | | 652 081.00 | 652 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 152.00 | | 942 152.00 | 942 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 016.00 | 91 345.00 | 2 427 672.00 | 2 519 016.00 |
CU Autres participations | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 065.00 | 90 023.00 | | 90 065.00 |
DG Autres réserves | 1 091 941.00 | 1 191 144.00 | | 1 091 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 029.00 | 839.00 | | -7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 977.00 | 2 282 006.00 | | 2 174 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | 7 916.00 | | 5 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 197.00 | 31 947.00 | | 22 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 69 783.00 | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 615.00 | 173 590.00 | | 146 615.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 133 426.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 694.00 | 416 663.00 | | 252 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 672.00 | 2 698 670.00 | | 2 427 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 844.00 | | 619 844.00 | 619 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 844.00 | | 619 844.00 | 619 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 266.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 23 734.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 5 121.00 | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 768.00 | 714 208.00 | | 691 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 797.00 | 713 368.00 | | 698 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 029.00 | 839.00 | | -7 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 827.00 | | 1 402.00 | 1 580 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 1 576 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 129 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 851.00 | | 1 089.00 | 133 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 694.00 | | 313.00 | 1 436 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 223.00 | 25 486.00 | 5 364.00 | 71 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 943.00 | 25 486.00 | 5 364.00 | 60 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
UX Autres créances clients | 201 277.00 | 201 277.00 | | 201 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 2 636.00 | 2 774.00 | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 944.00 | 290 071.00 | 23 873.00 | 313 944.00 |
VW T.V.A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 694.00 | 249 920.00 | 2 774.00 | 252 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
ST Autres comptes | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |