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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167.00 | 290 615.00 | 151 552.00 | 442 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 38 215.00 | 61 896.00 | 100 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 294.00 | 329 631.00 | 275 663.00 | 605 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BP En cours de production de services | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 230.00 | 15 901.00 | 427 329.00 | 443 230.00 |
BZ Autres créances | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CF Disponibilités | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 622.00 | 15 901.00 | 718 721.00 | 734 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917.00 | 345 533.00 | 994 384.00 | 1 339 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DK Provisions réglementées | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DL TOTAL (I) | 469 883.00 | | | 469 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 501.00 | | | 524 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384.00 | | | 994 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295.00 | | | 449 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FG Production vendue services | 2 324 168.00 | | 2 324 168.00 | 2 324 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 735.00 | | 2 325 735.00 | 2 325 735.00 |
FM Production stockée | | | -59 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 764.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101.00 | | | 2 294 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892.00 | | | 2 258 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 728.00 | | 52 227.00 | 593 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 661.00 | 605 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 661.00 | 542 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 906.00 | | 52 033.00 | 530 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | 194.00 | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528.00 | 80 764.00 | 40 661.00 | 289 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727.00 | 80 764.00 | 40 661.00 | 288 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 402.00 | | 3 295.00 | 22 402.00 |
6T Sur comptes clients | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 303.00 | | 3 295.00 | 38 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 424 212.00 | | | 424 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063.00 | 28 745.00 | 22 318.00 | 51 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833.00 | 530 925.00 | 6 908.00 | 537 833.00 |
VW T.V.A. | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614.00 | 449 295.00 | 22 318.00 | 471 614.00 |