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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 778.00 | 625 113.00 | 228 665.00 | 853 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 880.00 | 173 245.00 | 75 635.00 | 248 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 038.00 | 799 160.00 | 369 879.00 | 1 169 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 246.00 | 46 301.00 | 644 945.00 | 691 246.00 |
BZ Autres créances | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CF Disponibilités | 310 091.00 | | 310 091.00 | 310 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 512.00 | 46 301.00 | 1 195 211.00 | 1 241 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 551.00 | 845 461.00 | 1 565 090.00 | 2 410 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 319 401.00 | | | 319 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 717 509.00 | | | 717 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 537.00 | | | 261 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 767.00 | | | 396 767.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 581.00 | | | 847 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 090.00 | | | 1 565 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 120.00 | | | 738 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
FG Production vendue services | 3 497 110.00 | | 3 497 110.00 | 3 497 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 644.00 | | 3 513 644.00 | 3 513 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 884.00 | | | 3 569 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 850.00 | | | 3 417 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 562.00 | 25 276.00 | | 1 186 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 650.00 | 33 149.00 | 1 169 038.00 | 9 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | 33 149.00 | 1 102 658.00 | 9 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 332.00 | 25 126.00 | | 1 120 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | 150.00 | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 189.00 | 110 055.00 | 32 085.00 | 721 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 388.00 | 110 055.00 | 32 085.00 | 720 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 537.00 | 261 537.00 | | 261 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 638 572.00 | 638 572.00 | | 638 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 807.00 | 79 626.00 | 92 181.00 | 171 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 253.00 | 870 981.00 | 10 272.00 | 881 253.00 |
VW T.V.A. | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 301.00 | 738 120.00 | 92 181.00 | 830 301.00 |