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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 532.00 | 533 824.00 | 346 708.00 | 880 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 087.00 | 203 826.00 | 148 261.00 | 352 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 152.00 | 738 451.00 | 560 701.00 | 1 299 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 391.00 | 46 301.00 | 605 090.00 | 651 391.00 |
BZ Autres créances | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
CF Disponibilités | 252 405.00 | | 252 405.00 | 252 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 055.00 | 46 301.00 | 1 119 754.00 | 1 166 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 207.00 | 784 752.00 | 1 680 454.00 | 2 465 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 411 435.00 | | | 411 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
DL TOTAL (I) | 848 141.00 | | | 848 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 337.00 | | | 287 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 805.00 | | | 264 805.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 313.00 | | | 832 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 454.00 | | | 1 680 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 778.00 | | | 649 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
FG Production vendue services | 3 720 297.00 | | 3 720 297.00 | 3 720 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 883.00 | | 3 752 883.00 | 3 752 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 043.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 429.00 | | | 3 888 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 074.00 | | | 3 755 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 038.00 | | 300 141.00 | 1 169 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 028.00 | 1 299 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 028.00 | 1 232 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 658.00 | | 299 989.00 | 1 102 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 272.00 | | 153.00 | 10 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 160.00 | 102 043.00 | 162 751.00 | 799 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 358.00 | 102 043.00 | 162 751.00 | 798 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 337.00 | 287 337.00 | | 287 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 598 717.00 | 598 717.00 | | 598 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 839.00 | 96 221.00 | 124 618.00 | 220 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 014.00 | 825 590.00 | 10 425.00 | 836 014.00 |
VW T.V.A. | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 396.00 | 649 778.00 | 124 618.00 | 774 396.00 |