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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 647.00 | 573 940.00 | 289 707.00 | 863 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 035.00 | 146 447.00 | 100 587.00 | 247 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 562.00 | 721 189.00 | 465 373.00 | 1 186 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 915.00 | 15 901.00 | 527 013.00 | 542 915.00 |
BZ Autres créances | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
CF Disponibilités | 249 155.00 | | 249 155.00 | 249 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 665.00 | 15 901.00 | 1 114 764.00 | 1 130 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 227.00 | 737 090.00 | 1 580 136.00 | 2 317 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 573 995.00 | | | 573 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 162.00 | | | 419 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | | | 247 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 260.00 | | | 316 260.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 142.00 | | | 1 006 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 136.00 | | | 1 580 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 218.00 | | | 883 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
FG Production vendue services | 2 820 388.00 | | 2 820 388.00 | 2 820 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 917.00 | | 2 824 917.00 | 2 824 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 521.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 363.00 | | | 2 900 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 533.00 | | | 2 889 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 770.00 | | 75 069.00 | 1 134 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 277.00 | 1 186 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 277.00 | 1 120 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 688.00 | | 74 920.00 | 1 068 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 148.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 875.00 | 108 676.00 | 21 362.00 | 633 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 073.00 | 108 676.00 | 21 362.00 | 633 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 490 241.00 | 490 241.00 | | 490 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 277 423.00 | 277 423.00 | | 277 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 269.00 | 228 269.00 | | 228 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 893.00 | 77 550.00 | 113 343.00 | 190 893.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 595.00 | 842 473.00 | 10 122.00 | 852 595.00 |
VW T.V.A. | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 561.00 | 883 218.00 | 113 343.00 | 996 561.00 |