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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 720.00 | 510 908.00 | 347 812.00 | 858 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 318.00 | 122 165.00 | 78 153.00 | 200 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 770.00 | 633 875.00 | 500 895.00 | 1 134 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 483.00 | 15 901.00 | 661 582.00 | 677 483.00 |
BZ Autres créances | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
CF Disponibilités | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 660.00 | 15 901.00 | 926 759.00 | 942 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 430.00 | 649 776.00 | 1 427 654.00 | 2 077 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 248 859.00 | | | 248 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 969.00 | | | 855 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 654.00 | | | 1 427 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 183.00 | | | 692 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
FG Production vendue services | 2 921 851.00 | | 2 921 851.00 | 2 921 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 059.00 | | 2 930 059.00 | 2 930 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 158.00 | | | -12 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 851.00 | | | 2 995 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 139.00 | | | 2 936 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 360.00 | | 80 136.00 | 1 071 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 1 134 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 1 068 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 425.00 | | 79 990.00 | 1 005 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 146.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 961.00 | 96 640.00 | 16 727.00 | 553 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 160.00 | 96 640.00 | 16 727.00 | 553 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 514.00 | 341 514.00 | | 341 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 625 255.00 | 625 255.00 | | 625 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 439.00 | 67 826.00 | 153 613.00 | 221 439.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 504.00 | 795 530.00 | 9 973.00 | 805 504.00 |
VW T.V.A. | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 796.00 | 692 183.00 | 153 613.00 | 845 796.00 |