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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 739.00 | 456 141.00 | 379 598.00 | 835 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 035.00 | 97 019.00 | 63 017.00 | 160 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 360.00 | 553 961.00 | 517 399.00 | 1 071 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 041.00 | 15 901.00 | 639 140.00 | 655 041.00 |
BZ Autres créances | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
CF Disponibilités | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 296.00 | 15 901.00 | 814 395.00 | 830 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 657.00 | 569 862.00 | 1 331 794.00 | 1 901 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DL TOTAL (I) | 565 493.00 | | | 565 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 301.00 | | | 766 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 794.00 | | | 1 331 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 724.00 | | | 538 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
FG Production vendue services | 3 094 638.00 | | 3 094 638.00 | 3 094 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 866.00 | | 3 106 866.00 | 3 106 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 619.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 971.00 | | | 3 158 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 589.00 | | | 3 133 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 868.00 | 355 493.00 | | 715 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 851.00 | 352 573.00 | | 652 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | 2 920.00 | | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 342.00 | 88 619.00 | | 465 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 541.00 | 88 619.00 | | 464 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 599.00 | 216 599.00 | | 216 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 602 813.00 | 602 813.00 | | 602 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 880.00 | 67 527.00 | 221 353.00 | 288 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 707.00 | 749 880.00 | 9 827.00 | 759 707.00 |
VW T.V.A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 077.00 | 538 724.00 | 221 353.00 | 760 077.00 |