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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 840.00 | 344 758.00 | 126 082.00 | 470 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 697.00 | 55 130.00 | 91 567.00 | 146 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 203.00 | 400 689.00 | 289 514.00 | 690 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 159.00 | 15 901.00 | 459 257.00 | 475 159.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CF Disponibilités | 257 040.00 | | 257 040.00 | 257 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 562.00 | 15 901.00 | 809 660.00 | 825 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 765.00 | 416 591.00 | 1 099 174.00 | 1 515 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
DK Provisions réglementées | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 502 615.00 | | | 502 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 559.00 | | | 596 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 174.00 | | | 1 099 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 905.00 | | | 551 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
FG Production vendue services | 2 523 346.00 | | 2 523 346.00 | 2 523 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 837.00 | | 2 530 837.00 | 2 530 837.00 |
FM Production stockée | | | -28 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 058.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 737.00 | | | 2 516 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 278.00 | | | 2 476 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 522.00 | | | 115 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 294.00 | | 84 909.00 | 605 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 278.00 | | 84 909.00 | 542 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 631.00 | 71 058.00 | | 329 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 830.00 | 71 058.00 | | 328 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 191.00 | 297 191.00 | | 297 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 456 141.00 | | | 456 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 451.00 | 22 494.00 | 8 956.00 | 31 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 260.00 | 547 352.00 | 6 908.00 | 554 260.00 |
VW T.V.A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 861.00 | 551 905.00 | 8 956.00 | 560 861.00 |