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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 420.00 | 388 972.00 | 102 448.00 | 491 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 781.00 | 75 569.00 | 76 212.00 | 151 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 868.00 | 465 342.00 | 250 525.00 | 715 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 328.00 | 15 901.00 | 500 427.00 | 516 328.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CF Disponibilités | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 165.00 | 15 901.00 | 779 264.00 | 795 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 033.00 | 481 244.00 | 1 029 789.00 | 1 511 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 267 635.00 | | | 267 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
DK Provisions réglementées | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 515 378.00 | | | 515 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 196.00 | | | 245 196.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 789.00 | | | 1 029 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 2 667 688.00 | | 2 667 688.00 | 2 667 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 708.00 | | 2 672 708.00 | 2 672 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 245.00 | | | -18 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 269.00 | | | 2 682 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 427.00 | | | 2 636 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 203.00 | | 25 665.00 | 690 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 187.00 | | 25 665.00 | 627 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 689.00 | 64 653.00 | | 400 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 888.00 | 64 653.00 | | 399 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 497 310.00 | | | 497 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VC Groupe et associés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 229.00 | 596 321.00 | 6 908.00 | 603 229.00 |
VW T.V.A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 410.00 | 514 410.00 | | 514 410.00 |