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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 150.00 | 150 499.00 | 17 650.00 | 168 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 162.00 | 420 804.00 | 132 357.00 | 553 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 609.00 | 581 631.00 | 159 978.00 | 741 609.00 |
BT Marchandises | 4 786 913.00 | 303 069.00 | 4 483 844.00 | 4 786 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 077.00 | 30 555.00 | 442 522.00 | 473 077.00 |
BZ Autres créances | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
CF Disponibilités | 344 779.00 | | 344 779.00 | 344 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 380.00 | 333 624.00 | 5 438 756.00 | 5 772 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 989.00 | 915 255.00 | 5 598 734.00 | 6 513 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 889 418.00 | | | 889 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 341.00 | | | 997 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 891.00 | | | 2 051 891.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 054.00 | | | 970 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 433.00 | | | 1 276 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
EA Autres dettes | 875 473.00 | | | 875 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 843.00 | | | 3 505 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 734.00 | | | 5 598 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 843.00 | | | 3 505 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 442 564.00 | 19 299.00 | 28 461 863.00 | 28 442 564.00 |
FG Production vendue services | 878 802.00 | | 878 802.00 | 878 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 321 366.00 | 19 299.00 | 29 340 665.00 | 29 321 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 826 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 463 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 303 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 290.00 | | | 486 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 827 401.00 | | | 29 827 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 830 059.00 | | | 28 830 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 341.00 | | | 997 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 607.00 | | 16 002.00 | 725 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 309.00 | | 16 002.00 | 705 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 768.00 | 39 863.00 | | 541 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 440.00 | 39 863.00 | | 531 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 528.00 | 303 069.00 | 344 528.00 | 344 528.00 |
6T Sur comptes clients | 54 640.00 | 2 630.00 | 26 714.00 | 54 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 167.00 | 305 698.00 | 371 242.00 | 399 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 167.00 | 313 698.00 | 391 242.00 | 452 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 696.00 | 391 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 433.00 | 1 276 433.00 | | 1 276 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 473.00 | 875 473.00 | | 875 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 433 457.00 | | | 433 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VB T. V. A. | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 970 054.00 | 970 054.00 | | 970 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 659.00 | 640 688.00 | 9 970.00 | 650 659.00 |
VW T.V.A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 843.00 | 3 505 843.00 | | 3 505 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
ST Autres comptes | 523 672.00 | | | 523 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 457 771.00 | | | 457 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 077 045.00 | | | 4 077 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 087 335.00 | | | 3 087 335.00 |
ZE Dividendes | 589 602.00 | | | 589 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 649.00 | | | 1 395 649.00 |