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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 442.00 | 159 212.00 | 42 230.00 | 201 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 973.00 | 454 756.00 | 156 216.00 | 610 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 712.00 | 624 296.00 | 208 416.00 | 832 712.00 |
BT Marchandises | 5 651 453.00 | 369 453.00 | 5 282 000.00 | 5 651 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 701.00 | 29 708.00 | 448 993.00 | 478 701.00 |
BZ Autres créances | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CF Disponibilités | 747 547.00 | | 747 547.00 | 747 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 427.00 | 399 162.00 | 6 688 265.00 | 7 087 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 138.00 | 1 023 458.00 | 6 896 681.00 | 7 920 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 910 509.00 | | | 910 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 486.00 | | | 1 184 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 127.00 | | | 2 260 127.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 579.00 | | | 1 589 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 541.00 | | | 1 875 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
EA Autres dettes | 856 677.00 | | | 856 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 554.00 | | | 4 615 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 681.00 | | | 6 896 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 554.00 | | | 4 615 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 608 886.00 | 25 965.00 | 28 634 851.00 | 28 608 886.00 |
FG Production vendue services | 1 055 687.00 | | 1 055 687.00 | 1 055 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 664 573.00 | 25 965.00 | 29 690 538.00 | 29 664 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 053 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 735 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 271 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 139.00 | | | 570 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 053 963.00 | | | 30 053 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 869 477.00 | | | 28 869 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 486.00 | | | 1 184 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 609.00 | | 91 103.00 | 741 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 311.00 | | 91 103.00 | 721 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 631.00 | 42 665.00 | | 581 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 303.00 | 42 665.00 | | 571 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 069.00 | 369 453.00 | 303 069.00 | 303 069.00 |
6T Sur comptes clients | 30 555.00 | 2 524.00 | 3 371.00 | 30 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 624.00 | 371 977.00 | 306 440.00 | 333 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 624.00 | 376 977.00 | 331 440.00 | 374 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 977.00 | 331 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 541.00 | 1 875 541.00 | | 1 875 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 677.00 | 856 677.00 | | 856 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 436 704.00 | | | 436 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VB T. V. A. | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 579.00 | 1 589 579.00 | | 1 589 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 397.00 | 688 427.00 | 9 970.00 | 698 397.00 |
VW T.V.A. | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 554.00 | 4 615 554.00 | | 4 615 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
ST Autres comptes | 618 202.00 | | | 618 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 494.00 | | | 271 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 401 361.00 | | | 401 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 943 139.00 | | | 3 943 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 311 290.00 | | | 3 311 290.00 |
ZE Dividendes | 976 250.00 | | | 976 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 621.00 | | | 1 492 621.00 |