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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 843.00 | 304 590.00 | 150 252.00 | 454 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 554.00 | 694 834.00 | 138 719.00 | 833 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 695.00 | 1 009 753.00 | 298 942.00 | 1 308 695.00 |
BT Marchandises | 11 274 861.00 | 1 307 299.00 | 9 967 562.00 | 11 274 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 805.00 | 26 231.00 | 969 574.00 | 995 805.00 |
BZ Autres créances | 380 376.00 | | 380 376.00 | 380 376.00 |
CF Disponibilités | 534 241.00 | | 534 241.00 | 534 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 204 089.00 | 1 333 530.00 | 11 870 559.00 | 13 204 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 784.00 | 2 343 283.00 | 12 169 501.00 | 14 512 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 4 023 700.00 | | | 4 023 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 768.00 | | | 1 586 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775 601.00 | | | 5 775 601.00 |
DP Provisions pour risques | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 285.00 | | | 2 947 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 330.00 | | | 512 330.00 |
EA Autres dettes | 2 015 567.00 | | | 2 015 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 822.00 | | | 5 986 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 501.00 | | | 12 169 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986 822.00 | | | 5 986 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 047 868.00 | | 44 047 868.00 | 44 047 868.00 |
FG Production vendue services | 2 095 968.00 | | 2 095 968.00 | 2 095 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 143 837.00 | | 46 143 837.00 | 46 143 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 428 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 812 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 957 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 319.00 | |
GE Autres charges | | | 27 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 267 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 843.00 | | | 570 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 428 236.00 | | | 47 428 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 841 468.00 | | | 45 841 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 768.00 | | | 1 586 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 661.00 | | 37 035.00 | 1 271 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 364.00 | | 37 035.00 | 1 251 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 761.00 | 100 992.00 | | 908 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 434.00 | 100 992.00 | | 898 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 673.00 | 264 319.00 | 31 914.00 | 174 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 673.00 | 264 319.00 | 31 914.00 | 174 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 319.00 | 31 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 364.00 | 511 364.00 | | 511 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 286.00 | 2 947 286.00 | | 2 947 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 568.00 | 2 015 568.00 | | 2 015 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 995 806.00 | 995 806.00 | | 995 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 380 377.00 | 380 377.00 | | 380 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 330.00 | 512 330.00 | | 512 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 956.00 | 1 394 986.00 | 9 970.00 | 1 404 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 822.00 | 5 986 822.00 | | 5 986 822.00 |