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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 454.00 | 184 776.00 | 31 677.00 | 216 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 388.00 | 512 352.00 | 169 036.00 | 681 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 140.00 | 707 456.00 | 210 684.00 | 918 140.00 |
BT Marchandises | 7 622 996.00 | 709 185.00 | 6 913 811.00 | 7 622 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 131.00 | 30 598.00 | 503 533.00 | 534 131.00 |
BZ Autres créances | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
CF Disponibilités | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 544.00 | 739 783.00 | 8 584 761.00 | 9 324 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 685.00 | 1 447 240.00 | 8 795 445.00 | 10 242 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 1 254 317.00 | | | 1 254 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 510.00 | | | 1 252 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 959.00 | | | 2 671 959.00 |
DP Provisions pour risques | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920 638.00 | | | 3 920 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 708.00 | | | 592 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 744.00 | | | 499 744.00 |
EA Autres dettes | 907 040.00 | | | 907 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 267.00 | | | 5 920 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 445.00 | | | 8 795 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 267.00 | | | 5 920 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 118 821.00 | 53 218.00 | 35 172 039.00 | 35 118 821.00 |
FG Production vendue services | 1 273 714.00 | 93 533.00 | 1 367 247.00 | 1 273 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 392 536.00 | 146 751.00 | 36 539 287.00 | 36 392 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 298 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 022 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 607.00 | |
GE Autres charges | | | 31 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 393 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 773.00 | | | 600 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 090.00 | | | 37 299 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 046 580.00 | | | 36 046 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 510.00 | | | 1 252 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 186.00 | | 45 954.00 | 872 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 888.00 | | 45 954.00 | 851 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 999.00 | 42 457.00 | | 664 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 671.00 | 42 457.00 | | 654 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 611.00 | 143 607.00 | | 59 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 923.00 | 709 185.00 | 637 923.00 | 637 923.00 |
6T Sur comptes clients | 44 803.00 | 2 053.00 | 16 258.00 | 44 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 726.00 | 711 238.00 | 654 182.00 | 682 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 337.00 | 854 845.00 | 654 182.00 | 742 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 845.00 | 654 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 708.00 | 592 708.00 | | 592 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 040.00 | 907 040.00 | | 907 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 496 157.00 | 496 157.00 | | 496 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 920 638.00 | 3 920 638.00 | | 3 920 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 517.00 | 717 547.00 | 9 970.00 | 727 517.00 |
VW T.V.A. | 168 406.00 | 168 406.00 | | 168 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 267.00 | 5 920 267.00 | | 5 920 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
ST Autres comptes | 739 183.00 | | | 739 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 594.00 | | | 291 594.00 |
YT Sous‐traitance | 509 994.00 | | | 509 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 151 954.00 | | | 5 151 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 241 918.00 | | | 4 241 918.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 866.00 | | | 1 795 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |