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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 154.00 | 172 291.00 | 39 863.00 | 212 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 734.00 | 482 380.00 | 157 354.00 | 639 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 186.00 | 664 999.00 | 207 187.00 | 872 186.00 |
BT Marchandises | 6 442 543.00 | 637 924.00 | 5 804 620.00 | 6 442 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 525.00 | 44 803.00 | 806 721.00 | 851 525.00 |
BZ Autres créances | 391 961.00 | | 391 961.00 | 391 961.00 |
CF Disponibilités | 1 198 139.00 | | 1 198 139.00 | 1 198 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 882.00 | 682 727.00 | 8 226 155.00 | 8 908 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 068.00 | 1 347 726.00 | 8 433 342.00 | 9 781 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 994 995.00 | | | 994 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 322.00 | | | 759 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 449.00 | | | 1 919 449.00 |
DP Provisions pour risques | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 011.00 | | | 2 459 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 409.00 | | | 2 109 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 346.00 | | | 377 346.00 |
EA Autres dettes | 1 508 358.00 | | | 1 508 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 282.00 | | | 6 454 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 342.00 | | | 8 433 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 282.00 | | | 6 454 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 257 769.00 | 43 250.00 | 30 301 018.00 | 30 257 769.00 |
FG Production vendue services | 1 179 723.00 | | 1 179 723.00 | 1 179 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 437 492.00 | 43 250.00 | 31 480 742.00 | 31 437 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 907 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 357 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 750 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 562.00 | | | 364 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 907 222.00 | | | 31 907 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 147 900.00 | | | 31 147 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 322.00 | | | 759 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 712.00 | | 39 475.00 | 832 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 414.00 | | 39 475.00 | 812 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 296.00 | 40 703.00 | | 624 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 968.00 | 40 703.00 | | 613 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 59 611.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 453.00 | 637 924.00 | 369 453.00 | 369 453.00 |
6T Sur comptes clients | 29 708.00 | 16 137.00 | 1 043.00 | 29 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 162.00 | 654 061.00 | 370 496.00 | 399 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 162.00 | 713 672.00 | 391 496.00 | 420 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 672.00 | 391 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 409.00 | 2 109 409.00 | | 2 109 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 667.00 | 154 667.00 | | 154 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 358.00 | 1 508 358.00 | | 1 508 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 794 082.00 | | | 794 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VB T. V. A. | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VC Groupe et associés | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 011.00 | 2 459 011.00 | | 2 459 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 170.00 | 1 268 200.00 | 9 970.00 | 1 278 170.00 |
VW T.V.A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 454 282.00 | 6 454 282.00 | | 6 454 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 204.00 | | | 216 204.00 |
ST Autres comptes | 752 744.00 | | | 752 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 441 733.00 | | | 441 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 257 690.00 | | | 4 257 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 741 689.00 | | | 3 741 689.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 468.00 | | | 1 699 468.00 |