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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 790.00 | 218 196.00 | 73 594.00 | 291 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 595.00 | 589 796.00 | 169 799.00 | 759 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 683.00 | 818 319.00 | 253 363.00 | 1 071 683.00 |
BT Marchandises | 7 833 510.00 | 1 002 060.00 | 6 831 450.00 | 7 833 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 958.00 | 31 184.00 | 940 774.00 | 971 958.00 |
BZ Autres créances | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CF Disponibilités | 1 309 919.00 | | 1 309 919.00 | 1 309 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 747.00 | 1 033 244.00 | 9 237 503.00 | 10 270 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 430.00 | 1 851 564.00 | 9 490 866.00 | 11 342 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 3 116 369.00 | 2 506 828.00 | | 3 116 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 331.00 | 609 541.00 | | 1 407 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 832.00 | 3 281 501.00 | | 4 688 832.00 |
DP Provisions pour risques | 180 418.00 | 216 413.00 | | 180 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 418.00 | 216 413.00 | | 180 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 316.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 052.00 | 2 693 682.00 | | 1 447 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 460.00 | 3 309 907.00 | | 710 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 713.00 | 390 989.00 | | 717 713.00 |
EA Autres dettes | 1 746 221.00 | 1 461 409.00 | | 1 746 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 616.00 | 7 856 303.00 | | 4 621 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 866.00 | 11 354 216.00 | | 9 490 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 616.00 | 7 856 303.00 | | 4 621 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 316.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 123 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 570 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 693 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 628 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 491 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 659.00 | |
GE Autres charges | | | 36 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 549 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 159.00 | 35.00 | | 11 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 35.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | -35.00 | | -11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 047.00 | 252 686.00 | | 615 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 469.00 | 32 762 746.00 | | 38 628 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 221 137.00 | 32 153 205.00 | | 37 221 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 331.00 | 609 541.00 | | 1 407 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 186.00 | | 114 497.00 | 957 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 888.00 | | 114 497.00 | 936 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 562.00 | 61 758.00 | | 756 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 234.00 | 61 758.00 | | 746 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 413.00 | 107 659.00 | 143 654.00 | 216 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 413.00 | 107 659.00 | 143 654.00 | 216 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 659.00 | 143 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 052.00 | 1 447 052.00 | | 1 447 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 460.00 | 710 460.00 | | 710 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 713.00 | 717 713.00 | | 717 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 169.00 | 299 169.00 | | 299 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 971 958.00 | 971 958.00 | | 971 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 052.00 | 1 447 052.00 | | 1 447 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 288.00 | 1 127 318.00 | 9 970.00 | 1 137 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 616.00 | 4 621 616.00 | | 4 621 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |