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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 369.00 | 258 218.00 | 163 151.00 | 421 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 995.00 | 640 216.00 | 189 779.00 | 829 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 661.00 | 908 761.00 | 362 900.00 | 1 271 661.00 |
BT Marchandises | 8 317 710.00 | 1 224 905.00 | 7 092 804.00 | 8 317 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 296.00 | 30 682.00 | 1 024 614.00 | 1 055 296.00 |
BZ Autres créances | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
CF Disponibilités | 1 116 895.00 | | 1 116 895.00 | 1 116 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 592.00 | 1 255 588.00 | 9 538 004.00 | 10 793 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 253.00 | 2 164 349.00 | 9 900 904.00 | 12 065 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 4 023 700.00 | 3 116 369.00 | | 4 023 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 049.00 | 1 407 331.00 | | 1 554 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 881.00 | 4 688 832.00 | | 5 742 881.00 |
DP Provisions pour risques | 174 673.00 | 180 418.00 | | 174 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 673.00 | 180 418.00 | | 174 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 170.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | 1 447 052.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 927.00 | 710 460.00 | | 1 727 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 452.00 | 717 713.00 | | 527 452.00 |
EA Autres dettes | 1 712 386.00 | 1 746 221.00 | | 1 712 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 350.00 | 4 621 616.00 | | 3 983 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 904.00 | 9 490 866.00 | | 9 900 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 350.00 | 4 621 616.00 | | 3 983 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 170.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 547 699.00 | | 42 547 699.00 | 42 547 699.00 |
FG Production vendue services | 1 844 263.00 | | 1 844 263.00 | 1 844 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 391 962.00 | | 44 391 962.00 | 44 391 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 443 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 890 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 267 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 11 159.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 11 159.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -11 159.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 702.00 | 615 047.00 | | 602 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 443 836.00 | 38 628 469.00 | | 45 443 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 889 786.00 | 37 221 137.00 | | 43 889 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 049.00 | 1 407 331.00 | | 1 554 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 683.00 | | 199 978.00 | 1 071 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 385.00 | | 199 978.00 | 1 051 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 319.00 | 90 442.00 | | 818 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 992.00 | 90 442.00 | | 807 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 418.00 | 31 914.00 | 37 659.00 | 180 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 418.00 | 31 914.00 | 37 659.00 | 180 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 914.00 | 37 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 927.00 | 1 727 927.00 | | 1 727 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 452.00 | 527 452.00 | | 527 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 020.00 | 1 697 020.00 | | 1 697 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 296.00 | 1 055 296.00 | | 1 055 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 957.00 | 1 358 987.00 | 9 970.00 | 1 368 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 350.00 | 3 983 350.00 | | 3 983 350.00 |