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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 919.00 | 196 468.00 | 34 450.00 | 230 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 969.00 | 549 765.00 | 156 203.00 | 705 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 185.00 | 756 561.00 | 200 624.00 | 957 185.00 |
BT Marchandises | 9 697 612.00 | 748 479.00 | 8 949 133.00 | 9 697 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 369.00 | 32 053.00 | 729 315.00 | 761 369.00 |
BZ Autres créances | 622 782.00 | | 622 782.00 | 622 782.00 |
CF Disponibilités | 833 342.00 | | 833 342.00 | 833 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934 125.00 | 780 532.00 | 11 153 592.00 | 11 934 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 310.00 | 1 537 094.00 | 11 354 216.00 | 12 891 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 2 506 827.00 | | | 2 506 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 541.00 | | | 609 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 500.00 | | | 3 281 500.00 |
DP Provisions pour risques | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 681.00 | | | 2 693 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 906.00 | | | 3 309 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 989.00 | | | 390 989.00 |
EA Autres dettes | 1 461 408.00 | | | 1 461 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 302.00 | | | 7 856 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 216.00 | | | 11 354 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 302.00 | | | 7 856 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 432 537.00 | 16 265.00 | 30 448 802.00 | 30 432 537.00 |
FG Production vendue services | 1 302 529.00 | 57 094.00 | 1 359 624.00 | 1 302 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 735 067.00 | 73 360.00 | 31 808 427.00 | 31 735 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 762 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 140 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 856 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 762 746.00 | | | 32 762 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 153 204.00 | | | 32 153 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 541.00 | | | 609 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 140.00 | | 39 044.00 | 918 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 843.00 | | 39 044.00 | 897 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 456.00 | 49 104.00 | | 707 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 129.00 | 49 104.00 | | 697 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 218.00 | 183 654.00 | 170 459.00 | 203 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 185.00 | 748 479.00 | 709 185.00 | 709 185.00 |
6T Sur comptes clients | 30 598.00 | 1 957.00 | 501.00 | 30 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 783.00 | 750 436.00 | 709 687.00 | 739 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 001.00 | 934 090.00 | 880 146.00 | 943 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934 090.00 | 880 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 906.00 | 3 309 906.00 | | 3 309 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 408.00 | 1 461 408.00 | | 1 461 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 722 503.00 | 722 503.00 | | 722 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VB T. V. A. | 280 924.00 | 280 924.00 | | 280 924.00 |
VC Groupe et associés | 213 207.00 | 213 207.00 | | 213 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 681.00 | 2 693 681.00 | | 2 693 681.00 |
VP Divers | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 139.00 | 1 403 169.00 | 9 970.00 | 1 413 139.00 |
VW T.V.A. | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 302.00 | 7 856 302.00 | | 7 856 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 831.00 | | | 212 831.00 |
ST Autres comptes | 655 368.00 | | | 655 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 182.00 | | | 291 182.00 |
YT Sous‐traitance | 612 778.00 | | | 612 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 486 992.00 | | | 3 486 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 332 110.00 | | | 3 332 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 860.00 | | | 1 780 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |