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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 965.00 | 58 332.00 | 277 632.00 | 335 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 552.00 | 76 589.00 | 82 962.00 | 159 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | 1 870.00 | 12 462.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 778.00 | 148 397.00 | 387 380.00 | 535 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BT Marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 877.00 | 1 284.00 | 694 593.00 | 695 877.00 |
BZ Autres créances | 244 126.00 | | 244 126.00 | 244 126.00 |
CF Disponibilités | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 199.00 | 1 284.00 | 1 116 914.00 | 1 118 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 977.00 | 149 682.00 | 1 504 295.00 | 1 653 977.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 370.00 | 217 709.00 | | 302 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | 84 661.00 | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 335 457.00 | 310 755.00 | | 335 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170.00 | 10 141.00 | | 160 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 779.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | 45 005.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 436.00 | 363 315.00 | | 685 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 326.00 | 254 011.00 | | 300 326.00 |
EA Autres dettes | 18 296.00 | 14 920.00 | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 837.00 | 688 174.00 | | 1 168 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 295.00 | 998 929.00 | | 1 504 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 788.00 | 688 174.00 | | 1 021 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
FG Production vendue services | 2 698 770.00 | 2 442 797.00 | 5 141 567.00 | 2 698 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 679.00 | 2 442 797.00 | 5 227 476.00 | 2 784 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 696.00 | 3 320.00 | | 9 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 800.00 | 91 951.00 | | 64 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 496.00 | 95 271.00 | | 74 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 264.00 | 12 877.00 | | 27 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 541.00 | 21 052.00 | | 56 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 805.00 | 33 929.00 | | 83 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | 61 341.00 | | -9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 5 297.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 593.00 | 4 633 089.00 | | 5 332 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 890.00 | 4 548 428.00 | | 5 307 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 702.00 | 84 661.00 | | 24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 564.00 | | 413 792.00 | 226 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 578.00 | 535 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 578.00 | 495 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 970.00 | | 412 125.00 | 187 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 1 667.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 887.00 | 33 676.00 | 48 036.00 | 160 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 282.00 | 33 676.00 | 48 036.00 | 149 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | 850.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | | 850.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | | 850.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 437.00 | 685 437.00 | | 685 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 694 342.00 | | | 694 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 170.00 | 13 121.00 | 60 791.00 | 160 170.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 132.00 | 992 596.00 | 1 536.00 | 994 132.00 |
VW T.V.A. | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 838.00 | 1 021 789.00 | 60 791.00 | 1 168 838.00 |