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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 18 059.00 | 1 171.00 | 19 230.00 |
AH Fonds commercial | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
AP Constructions | 11 088.00 | 10 913.00 | 175.00 | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 806.00 | 124 682.00 | 35 123.00 | 159 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 898.00 | 458 171.00 | 260 726.00 | 718 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | 1 870.00 | 18 639.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 319.00 | 613 697.00 | 482 622.00 | 1 096 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 229.00 | | 897 229.00 | 897 229.00 |
BZ Autres créances | 724 240.00 | | 724 240.00 | 724 240.00 |
CF Disponibilités | 227 235.00 | | 227 235.00 | 227 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 437.00 | | 2 057 437.00 | 2 057 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 757.00 | 613 697.00 | 2 540 059.00 | 3 153 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 372.00 | 457 787.00 | | 220 372.00 |
DH Report à nouveau | 413 815.00 | | | 413 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | 19 863.00 | | 42 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 937 000.00 | 486 036.00 | | 937 000.00 |
DN Avances conditionnées | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DO TOTAL (II) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 230.00 | 134 057.00 | | 253 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 458.00 | 605 717.00 | | 783 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 886.00 | 315 006.00 | | 509 886.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 23 708.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 503.00 | 1 078 625.00 | | 1 547 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 059.00 | 1 564 662.00 | | 2 540 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 276.00 | 989 442.00 | | 1 373 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
FG Production vendue services | 4 354 439.00 | 2 717 973.00 | 7 072 412.00 | 4 354 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 569.00 | 2 717 973.00 | 7 087 542.00 | 4 369 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 743.00 | 23 093.00 | | 99 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 354.00 | 85 500.00 | | 366 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 097.00 | 108 593.00 | | 466 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 187.00 | 33 636.00 | | 36 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 086.00 | 53 228.00 | | 203 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 274.00 | 86 864.00 | | 239 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 823.00 | 21 728.00 | | 226 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | -1 413.00 | | 26 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 255.00 | 6 114 212.00 | | 7 593 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 129.00 | 6 094 348.00 | | 7 551 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 125.00 | 19 863.00 | | 42 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802 960.00 | 565 683.00 | | 802 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 091.00 | | 827 443.00 | 500 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 214.00 | 1 096 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 214.00 | 889 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465.00 | | 148 877.00 | 22 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 594.00 | | 678 414.00 | 442 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 032.00 | | 153.00 | 35 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 630.00 | 367 324.00 | 28 127.00 | 272 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 5 594.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 165.00 | 361 730.00 | 28 127.00 | 260 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | 1 900.00 | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | | 1 900.00 | 3 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 459.00 | 783 459.00 | | 783 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 897 229.00 | 897 229.00 | | 897 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VB T. V. A. | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VC Groupe et associés | 232 832.00 | 68 948.00 | 163 884.00 | 232 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 156.00 | 77 929.00 | 152 182.00 | 252 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
VP Divers | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 769.00 | 1 511 375.00 | 184 394.00 | 1 695 769.00 |
VW T.V.A. | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 504.00 | 1 373 277.00 | 152 182.00 | 1 547 504.00 |