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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 979.00 | 35 152.00 | 19 826.00 | 54 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 614.00 | 225 012.00 | 162 602.00 | 387 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | 1 870.00 | 18 639.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 090.00 | 274 500.00 | 225 590.00 | 500 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 194.00 | 1 900.00 | 846 294.00 | 848 194.00 |
BZ Autres créances | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
CF Disponibilités | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 972.00 | 1 900.00 | 1 339 072.00 | 1 340 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 062.00 | 276 400.00 | 1 564 662.00 | 1 841 062.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 787.00 | 439 087.00 | | 457 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 78 700.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 486 036.00 | 526 172.00 | | 486 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 057.00 | 334 073.00 | | 134 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 65 235.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 717.00 | 695 816.00 | | 605 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 008.00 | 366 101.00 | | 315 008.00 |
EA Autres dettes | 23 708.00 | 45 513.00 | | 23 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 625.00 | 1 506 740.00 | | 1 078 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 662.00 | 2 032 913.00 | | 1 564 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 462.00 | 1 341 463.00 | | 989 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
FG Production vendue services | 5 921 996.00 | 13 121.00 | 5 935 118.00 | 5 921 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 359.00 | 13 121.00 | 5 969 481.00 | 5 956 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 093.00 | 27 727.00 | | 23 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | 172 560.00 | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 593.00 | 200 287.00 | | 108 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 636.00 | 932.00 | | 33 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 228.00 | 84 231.00 | | 53 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 864.00 | 85 163.00 | | 86 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 728.00 | 115 123.00 | | 21 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | 3 745.00 | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 212.00 | 5 981 155.00 | | 6 114 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 348.00 | 5 902 454.00 | | 6 094 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | 78 700.00 | | 19 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 542.00 | 550 291.00 | | 558 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 518.00 | | 92 777.00 | 463 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 205.00 | 500 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 205.00 | 442 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 221.00 | | 82 577.00 | 416 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 832.00 | | 10 200.00 | 24 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 774.00 | 74 833.00 | 2 977.00 | 200 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 309.00 | 74 833.00 | 2 977.00 | 188 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 1 900.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 1 900.00 | 1 284.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 1 900.00 | 1 284.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 718.00 | 605 718.00 | | 605 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 845 820.00 | 845 820.00 | | 845 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
VC Groupe et associés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 950.00 | 39 767.00 | 89 183.00 | 128 950.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 195.00 | | | 203 195.00 |
VP Divers | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 039.00 | 1 185 529.00 | 20 510.00 | 1 206 039.00 |
VW T.V.A. | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 626.00 | 989 443.00 | 89 183.00 | 1 078 626.00 |