| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
AH Fonds commercial | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
AP Constructions | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 269.00 | 160 439.00 | 9 829.00 | 170 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 755.00 | 641 216.00 | 220 538.00 | 861 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | 1 870.00 | 11 041.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 595.00 | 833 845.00 | 405 749.00 | 1 239 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 551.00 | | 1 381 551.00 | 1 381 551.00 |
BZ Autres créances | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 769 403.00 | | 769 403.00 | 769 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 612.00 | | 2 534 612.00 | 2 534 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 208.00 | 833 845.00 | 2 940 362.00 | 3 774 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 348 565.00 | 448 338.00 | | 348 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 645.00 | 100 227.00 | | 207 645.00 |
DL TOTAL (I) | 831 210.00 | 823 565.00 | | 831 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 838.00 | 532 171.00 | | 433 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 849.00 | 123 071.00 | | 160 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 245.00 | 832 049.00 | | 1 053 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 138.00 | 467 017.00 | | 461 138.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 138.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 152.00 | 1 955 447.00 | | 2 109 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 362.00 | 2 779 012.00 | | 2 940 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
FG Production vendue services | 6 102 698.00 | 2 749 627.00 | 8 852 325.00 | 6 102 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 613.00 | 2 749 627.00 | 8 869 240.00 | 6 119 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 70 933.00 | | 10 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 800.00 | 24 143.00 | | 414 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 698.00 | 95 077.00 | | 425 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 312.00 | 30 833.00 | | 136 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 785.00 | 282.00 | | 327 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 097.00 | 31 115.00 | | 464 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 399.00 | 63 961.00 | | -38 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 990.00 | 40 107.00 | | 76 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 602.00 | 8 017 151.00 | | 9 425 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 957.00 | 7 916 924.00 | | 9 217 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 645.00 | 100 227.00 | | 207 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 838.00 | | 412 620.00 | 1 224 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 862.00 | 1 239 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 862.00 | 1 043 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 356.00 | | 412 620.00 | 1 028 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 008.00 | 70 043.00 | 70 076.00 | 832 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913.00 | 317.00 | | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 095.00 | 69 726.00 | 70 076.00 | 813 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 245.00 | 1 053 245.00 | | 1 053 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 551.00 | 1 381 551.00 | | 1 381 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 525.00 | 127 990.00 | 304 535.00 | 432 525.00 |
VI Groupe et associés | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
VP Divers | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 415.00 | 46 737.00 | 24 678.00 | 71 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 396.00 | 1 574 718.00 | 24 678.00 | 1 599 396.00 |
VW T.V.A. | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 373.00 | 1 804 838.00 | 304 535.00 | 2 109 373.00 |