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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 18 913.00 | 317.00 | 19 230.00 |
AH Fonds commercial | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
AP Constructions | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 905.00 | 156 434.00 | 8 470.00 | 164 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 361.00 | 645 571.00 | 206 789.00 | 852 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | 1 870.00 | 11 041.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 537.00 | 833 878.00 | 392 659.00 | 1 226 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 816.00 | | 1 060 816.00 | 1 060 816.00 |
BZ Autres créances | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
CF Disponibilités | 975 071.00 | | 975 071.00 | 975 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 353.00 | | 2 386 353.00 | 2 386 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 891.00 | 833 878.00 | 2 779 012.00 | 3 612 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 448 338.00 | 552 155.00 | | 448 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 227.00 | 83 682.00 | | 100 227.00 |
DL TOTAL (I) | 823 565.00 | 888 338.00 | | 823 565.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 333.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 171.00 | 802 567.00 | | 532 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 049.00 | 863 123.00 | | 832 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 017.00 | 514 821.00 | | 467 017.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 046.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 447.00 | 2 181 558.00 | | 1 955 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 012.00 | 3 103 229.00 | | 2 779 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 440.00 | 1 485 099.00 | | 1 532 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 604 903.00 | 2 263 294.00 | 7 868 197.00 | 5 604 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 903.00 | 2 263 294.00 | 7 868 197.00 | 5 604 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 737.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 933.00 | 4 989.00 | | 70 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 143.00 | 9 924.00 | | 24 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 077.00 | 14 914.00 | | 95 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 833.00 | 17 816.00 | | 30 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 115.00 | 17 816.00 | | 31 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 961.00 | -2 902.00 | | 63 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | 40 316.00 | | 40 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 151.00 | 6 993 379.00 | | 8 017 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 924.00 | 6 909 696.00 | | 7 916 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 227.00 | 83 682.00 | | 100 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698 262.00 | 566 709.00 | | 698 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 781.00 | | 124 129.00 | 1 103 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 1 226 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 1 028 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 317.00 | | 124 129.00 | 905 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 360.00 | 83 738.00 | 1 090.00 | 749 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 427.00 | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 874.00 | 83 311.00 | 1 090.00 | 730 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 049.00 | 832 049.00 | | 832 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 816.00 | 1 060 816.00 | | 1 060 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 570.00 | 108 563.00 | 423 007.00 | 531 570.00 |
VI Groupe et associés | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 925.00 | | | 303 925.00 |
VP Divers | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 347.00 | 1 306 347.00 | | 1 306 347.00 |
VW T.V.A. | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 448.00 | 1 532 441.00 | 423 007.00 | 1 955 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |