| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 041.00 | 424.00 | 12 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 700.00 | 14 101.00 | 29 598.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 536.00 | 94 710.00 | 262 825.00 | 357 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | 1 870.00 | 10 796.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 690.00 | 122 723.00 | 317 966.00 | 440 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 866.00 | 1 284.00 | 1 033 582.00 | 1 034 866.00 |
BZ Autres créances | 370 227.00 | | 370 227.00 | 370 227.00 |
CF Disponibilités | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 402.00 | 1 284.00 | 1 677 117.00 | 1 678 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 092.00 | 124 007.00 | 1 995 084.00 | 2 119 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 072.00 | 302 370.00 | | 327 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 014.00 | 24 702.00 | | 112 014.00 |
DL TOTAL (I) | 447 472.00 | 335 457.00 | | 447 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 872.00 | 164 328.00 | | 391 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 416.00 | 685 436.00 | | 715 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 786.00 | 300 326.00 | | 423 786.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 18 296.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 612.00 | 1 168 837.00 | | 1 547 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 084.00 | 1 504 295.00 | | 1 995 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 966.00 | 1 021 788.00 | | 1 213 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
FG Production vendue services | 3 025 712.00 | 2 794 335.00 | 5 820 047.00 | 3 025 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 172.00 | 2 794 335.00 | 5 929 507.00 | 3 135 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 355.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 659.00 | 9 696.00 | | 39 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 890.00 | 64 800.00 | | 386 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 549.00 | 74 496.00 | | 426 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 061.00 | 27 264.00 | | 34 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 182.00 | 56 541.00 | | 281 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 244.00 | 83 805.00 | | 315 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 305.00 | -9 309.00 | | 111 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | -400.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 722.00 | 5 332 593.00 | | 6 420 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 707.00 | 5 307 890.00 | | 6 308 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 014.00 | 24 702.00 | | 112 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 939.00 | 459 605.00 | | 348 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 778.00 | | 276 055.00 | 535 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 143.00 | 440 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 476.00 | 401 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | 860.00 | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 518.00 | | 275 195.00 | 495 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 527.00 | 63 355.00 | 89 029.00 | 146 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 436.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 922.00 | 62 919.00 | 89 029.00 | 134 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 417.00 | 715 417.00 | | 715 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 331.00 | | | 1 033 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
VC Groupe et associés | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 598.00 | 57 471.00 | 231 834.00 | 389 598.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VP Divers | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 236.00 | 1 445 033.00 | 14 203.00 | 1 459 236.00 |
VW T.V.A. | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 094.00 | 1 213 967.00 | 231 834.00 | 1 546 094.00 |