| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 18 486.00 | 744.00 | 19 230.00 |
AH Fonds commercial | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
AP Constructions | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 856.00 | 148 796.00 | 12 060.00 | 160 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 372.00 | 570 989.00 | 162 382.00 | 733 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | 1 870.00 | 18 639.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 378.00 | 751 231.00 | 360 147.00 | 1 111 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 127.00 | | 957 127.00 | 957 127.00 |
BZ Autres créances | 377 179.00 | | 377 179.00 | 377 179.00 |
CF Disponibilités | 1 256 246.00 | | 1 256 246.00 | 1 256 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 082.00 | | 2 743 082.00 | 2 743 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 460.00 | 751 231.00 | 3 103 229.00 | 3 854 460.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 762.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 552 155.00 | 220 372.00 | | 552 155.00 |
DH Report à nouveau | | 413 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 682.00 | 42 125.00 | | 83 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 888 338.00 | 937 000.00 | | 888 338.00 |
DN Avances conditionnées | 33 333.00 | 55 555.00 | | 33 333.00 |
DO TOTAL (II) | 33 333.00 | 55 555.00 | | 33 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 566.00 | 253 230.00 | | 802 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 123.00 | 783 458.00 | | 863 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 821.00 | 509 886.00 | | 514 821.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 928.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 558.00 | 1 547 503.00 | | 2 181 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 229.00 | 2 540 059.00 | | 3 103 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 099.00 | 1 373 276.00 | | 1 485 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 4 615 714.00 | 2 293 671.00 | 6 909 385.00 | 4 615 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 706.00 | 2 293 671.00 | 6 912 377.00 | 4 618 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 533.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | 99 743.00 | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924.00 | 366 354.00 | | 9 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 914.00 | 466 097.00 | | 14 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 816.00 | 36 187.00 | | 17 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 816.00 | 239 274.00 | | 17 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | 226 823.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 316.00 | 26 321.00 | | 40 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 379.00 | 7 593 255.00 | | 6 993 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 696.00 | 7 551 129.00 | | 6 909 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 682.00 | 42 125.00 | | 83 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 855.00 | | 15 523.00 | 1 095 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 794.00 | | 15 523.00 | 889 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 827.00 | 137 534.00 | | 611 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 427.00 | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 768.00 | 137 107.00 | | 593 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 123.00 | 863 123.00 | | 863 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 063.00 | 293 063.00 | | 293 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 957 127.00 | 957 127.00 | | 957 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
VC Groupe et associés | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 236.00 | 106 108.00 | 696 128.00 | 802 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 159.00 | | | 678 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
VP Divers | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 287.00 | 1 376 777.00 | 20 510.00 | 1 397 287.00 |
VW T.V.A. | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 227.00 | 1 485 099.00 | 696 128.00 | 2 181 227.00 |